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城投集團公司財務部職責職能描述

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城投集團公司財務部職責職能描述

  城投集團公司財務部職責職能描述

一、編制(11人)
崗位 編制 崗位 編制
財務部經理 1 會計 5
財務部副經理 2 出納 2
財務部經理助理 1
二、職能描述
序號 核心職能
制度建設
  1. 根據《會計法》和國家有關會計準則、法規、制度,組織制定集團公司財務管理、會計核算相關制度、流程與辦法,科學組織財務活動,確保集團公司財務報表質量和提高財務管理的有效性
資金管理
  1. 負責資金管理,嚴格按資金審批流程辦理支付業務,以確保財務資金安全
  1. 負責做好資金的計劃、分析工作,及時向集團公司領導報告資金使用情況,提高資金使用效率和效益
  1. 負責集團公司總部現金及銀行賬戶的管理。負責銀行賬戶的開設與銷戶,辦理收付款業務,銀行對賬業務,保管銀行預留印鑒,負責保管現金、有價證券等物品
預算管理
  1. 組織編制各預算單位編制的年度預算,負責編制集團公司總預算
  1. 根據集團公司經營情況,組織審核修正財務預算
  1. 監督各部門的預算執行情況,組織全面預算落實、控制與考核,實現集團公司目標管理
  1. 負責集團公司財務預算執行情況的分析與考核,對考核結果提出兌現方案
賬務處理
  1. 負責銷售及租賃業務賬務處理,核對、清理銷售往來賬戶;負責銷售費用的核算與控制
  1. 負責辦理納稅登記、變更等工作;負責集團公司總部各項應交稅費的申報、繳納與核算工作;辦理稅務發票的購領、保管及繳銷等工作
  1. 負責項目工程成本的核算與控制;負責項目往來賬的核算與對賬工作
  1. 負責各項職工薪酬、福利的審核與核算;負責集團公司高管年薪的指標考核計算與兌付工作
  1. 負責固定資產、長期投資、無形資產等長期資產的入賬、銷賬,計提折舊、攤銷、減值準備等會計處理;負責資產清理的會計處理
  1. 負責政府投入的所有者權益資金的核算,銀行貸款、債券等債項的核算,負責債務利息、手續費等財務費用的審核與會計處理
  1. 負責集團公司管理費用的核算與分析;加強管理費用開支的審核與控制,減少不合理的開支
  1. 組織會計其他各項會計核算工作,真實、完整、及時反映經營成果和財務狀況
財務報表
  1. 負責組織編制資產負債表、損益表、現金流量表等財務報表及財務分析報告,并及時向集團公司內外機構報送財務報表及相關會計信息資料
  1. 負責向集團公司領導報告集團公司財務情況,及時發現財務問題并提出合理化建議
  1. 參與投資項目的財務預測與風險分析
融資管理
  1. 提供銀行貸款等融資相關的財務基礎資料、財務問題的解釋工作,配合投資發展部融資業務
  2. 負責企業債、中票等直接融資業務的融資申報工作
  3. 負責集團公司及財務信用的評級業務
財務管理
  1. 研究、策劃及制訂集團公司稅務策略與方案,組織開展公司稅務管理各項工作
  2. 負責審計、稅務、財政及其他檢查的接待工作,做好與檢查單位的溝通與聯系,保持良好的關系,維護集團公司利益
  3. 負責對集團公司重要的經濟活動進行審核、監督,參與重大投資項目的談判,參與大宗設備的采購、重要項目工程招投標活動評審,參與經濟合同的簽審工作
  4. 負責財產清查、清產核資、資產評估等有關財務管理業務
  5. 負責集團公司財務人員的業務培訓與教育工作,指導子公司財務業務工作
  6. 負責會計檔案資料的管理工作;負責會計電算化的維護及資料備份工作
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篇2:建設投資集團公司綜合財務部職責

  建設投資集團公司綜合財務部職責

一、編制(11人)

崗位

編制

崗位

編制

財務部經理

1

會計

5

財務部副經理

出納

財務部經理助理

1

二、職能描述

序號

核心職能

1

制度建設

1根據《會計法》和國家有關會計準則、法規、制度,組織制定集團公司財務管理、會計核算相關制度、流程與辦法,科學組織財務活動,確保集團公司財務報表質量和提高財務管理的有效性

資金管理

1負責資金管理,嚴格按資金審批流程辦理支付業務,以確保財務資金安全

2負責做好資金的計劃、分析工作,及時向集團公司領導報告資金使用情況,提高資金使用效率和效益

3負責集團公司總部現金及銀行賬戶的管理。負責銀行賬戶的開設與銷戶,辦理收付款業務,銀行對賬業務,保管銀行預留印鑒,負責保管現金、有價證券等物品

預算管理

1組織編制各預算單位編制的年度預算,負責編制集團公司總預算

2根據集團公司經營情況,組織審核修正財務預算

3監督各部門的預算執行情況,組織全面預算落實、控制與考核,實現集團公司目標管理

4負責集團公司財務預算執行情況的分析與考核,對考核結果提出兌現方案

賬務處理

1負責銷售及租賃業務賬務處理,核對、清理銷售往來賬戶;負責銷售費用的核算與控制

2負責辦理納稅登記、變更等工作;負責集團公司總部各項應交稅費的申報、繳納與核算工作;辦理稅務發票的購領、保管及繳銷等工作

3負責項目工程成本的核算與控制;負責項目往來賬的核算與對賬工作

4負責各項職工薪酬、福利的審核與核算;負責集團公司高管年薪的指標考核計算與兌付工作

5負責固定資產、長期投資、無形資產等長期資產的入賬、銷賬,計提折舊、攤銷、減值準備等會計處理;負責資產清理的會計處理

6負責政府投入的所有者權益資金的核算,銀行貸款、債券等債項的核算,負責債務利息、手續費等財務費用的審核與會計處理

7負責集團公司管理費用的核算與分析;加強管理費用開支的審核與控制,減少不合理的開支

8組織會計其他各項會計核算工作,真實、完整、及時反映經營成果和財務狀況

5

財務報表

1負責組織編制資產負債表、損益表、現金流量表等財務報表及財務分析報告,并及時向集團公司內外機構報送財務報表及相關會計信息資料

2負責向集團公司領導報告集團公司財務情況,及時發現財務問題并提出合理化建議

3參與投資項目的財務預測與風險分析

6

融資管理

1提供銀行貸款等融資相關的財務基礎資料、財務問題的解釋工作,配合投資發展部融資業務

2負責企業債、中票等直接融資業務的融資申報工作

3負責集團公司及財務信用的評級業務

7

財務管理

1研究、策劃及制訂集團公司稅務策略與方案,組織開展公司稅務管理各項工作

2負責審計、稅務、財政及其他檢查的接待工作,做好與檢查單位的溝通與聯系,保持良好的關系,維護集團公司利益

3負責對集團公司重要的經濟活動進行審核、監督,參與重大投資項目的談判,參與大宗設備的采購、重要項目工程招投標活動評審,參與經濟合同的簽審工作

4負責財產清查、清產核資、資產評估等有關財務管理業務

5負責集團公司財務人員的業務培訓與教育工作,指導子公司財務業務工作

6負責會計檔案資料的管理工作;負責會計電算化的維護及資料備份工作

篇3:市農業農墾投資發展公司財務部部門職責

  市農業農墾投資發展公司財務部部門職責

  承擔集團財務核算、經營考核指標審核、預算管理、涉稅工作、費用報銷及資產管理等職責。具體負責以下工作:

  (一)負責建立健全集團財務管理制度;

  (二)負責集團財務管理工作,包括但不限于資金管理、財務管理、預算管理、會計核算等工作;

  (三)負責集團所屬企業經營考核指標的審核和執行檢查工作;

  (四)負責集團年度預算的組織編制、執行、監督、檢查、調整等工作;

  (五)負責集團本部稅務登記和其他涉稅工作;

  (六)參與集團投資項目可行性研究和評估論證工作,負責其中的資金籌備、財務審查工作;

  (七)負責集團財務外聯工作;

  (八)負責集團本部各項費用的審核、報銷、記賬及會計報表編制等工作;

  (九)制定集團國有資產管理規章制度并組織實施、監督和檢查;

  (十)負責辦理集團資產的調撥、轉讓、報損、報廢、報失處理及回收利用工作;

  (十一)負責對集團所有國有資產的總量、結構、分布進行登記、統計、評價和動態管理,建立管理臺帳,保管檔案資料;

  (十二)合理提高資產的使用效率,參與集團大型資產投入項目的論證、竣工驗收等工作,對投入資產實施監督管理;

  (十三)參與公司(含下屬企業)產權轉讓、對外投資、資產重組等資產經營的研究和策劃;

  (十四)負責集團及下屬企業資產賬務及清產核資管理工作。

篇4:公司財務部工作制度崗位工作職責

公司財務部工作制度及崗位職責

一、財務部工作制度
在**公司各項財務會計制度的指導下,在中心主任的領導下,制定并組織實施財務內控制度,搞好財經管理工作。

1、資金預算制度
(1)根據采購任務建立采購資金預算制度,逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。
(2)協助中心主任籌措調度好資金,并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。

2、資金控制制度
根據采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。

3、財務控制制度
(1)應隨時核對零用金與庫存現金,并維持最少額度。
(2)各項支出要以核準的合同或訂單為依據并分責辦理。
應盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規定執行。
各項付款憑證一經支付,應即加蓋付訖(或轉訖)章。以防重復支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立,避免集中一人。
定期舉行資產的全面盤點,一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產處理。
財務人員處理業務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規定制度。

4、財務內部稽核制度
(1)中心主任或部主任指定專人執行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。
(2)稽核人員對所審核的事項負責任,應保守秘密,寫出稽核報告呈各有關領導。
(3)賬務的稽核遵照賬務管理的有關規定進行。
(4)財務的稽核嚴格按其財務制度和規定進行。
(5)其他稽核按相關規定進行。

5、采購物料付款制度
(1)財務部門在接到采購部傳來的“合同(或訂單)”“材料驗收報告表”,應與發票核對無誤后辦理付款。
(2)如果屬分批驗收的,財務部在接到第一批物料驗收報告表后,按前次程序辦理。
(3)對于購入材料須試車檢驗者,其訂立合同部分,依合同規定辦理付款;未訂合同部分,依采購部門呈準的付款條件辦理付款。
(4)短交應補足者,財務部門依照實收數量給予付款。
(5)超交者應經部主任核實后依實收數量進行付款,否則僅依定貨數付款。
(6)財務部付款時按照支款審批程序規定辦理,辦事人員不得拖延。
6、會計檔案管理制度
(1)本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。
(2)會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,由有關人員簽名蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,分類填制目錄。
(3)會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄檔案,須經中心主任批準。

崗位職責
7、部主任負責組織本中心的下列工作
(1)主持編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源,
(2)有效的使用資金。
(3)進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費,
(4)節約費用,
(5)提高經濟效益。
(6)建立健全會計核算制度,
(7)利用財務會計資料進項采購供應活動的經濟分析。
(8)嚴格財經紀律,
(9)規避財務風險,
(10)協助中心主任搞好資金制度。
(11)承辦中心領導交給的其他工作。
8、會計主管崗位職責
(1)嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度,
(2)組織好會計核算工作。
(3)按照公司的經營計劃組織編制年度財務計劃,促進各項經濟指標的實現和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日??刂婆c監督,實行會計指標歸口分級管理層層落實,嚴格控制和監督各項費用的支出。
(4)建立健全各項財務會計制度,根據公司業務的特點、管理的要求和會計業務的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以控制,確實發揮各項制度的作用。
(5)負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
(6)負責財務計劃執行情況的分析、經營成果的考核工作;開展經濟活動分析和原始資料的收集整理工作,并及時向領導提出合理化建議。
(7)加強業務學習,努力提高職工素質,堅持原則,積極配合各業務部門的工作。
9、資金主管崗位職責
(1)貫徹執行國家財經法令政策,嚴格按照各項規章制度辦事。
(2)負責采購中心運營資金的籌集及管理工作,制定資金使用計劃、監督資金使用情況。協助部主任搞好資金的管理。
(3)負責資金的核算與管理,監督其增減變動。經常了解資金計劃執行情況,合理調動資金,組織和利用閑散資金參加周轉,盡量減少銀行貸款。
(4)組織搞好資金賬表的綜合分析工作,按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數據、有原因、有改進措施的書面報告,并及時向領導提出建議。
(5)負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
(6)完成領導交給的其他工作。
4、結算主管崗位職責
(1)嚴格執行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度,
(2) 遵守國家政策法令。協助部主任搞好結算業務。
(3) 具體負責與用料單位材料款項的結算工作,及時回收款項,并按月編制材料結算月報表。
(4) 組織編制實際用料比較表,分析采購資金的使用情況。
(5) 負責組織審核憑證,監督各種結算方式,檢查其合理性、合法性、準確性。
(6) 及時掌握備用金的情況,嚴格控制管理好備用金。
(7) 及時對庫存現金

、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理,保證資金安全。
(8) 負責組織工資的核算、發放及各種附加費的計提工作,及時提供勞動工資計劃分析資料。
(9) 完成領導交給的其他工作。
5、 出納員的崗位職責
(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業務。
(2) 辦理銀行結算現金收支業務。
(3) 掌握庫存現金和各種票券。
(4) 登記現金帳和銀行存款日記帳。
(5) 匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支,
(6) 核對雙方往來金額。
(7) 保管有關印章、空白收據和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責
貫徹有關材料核算的制度和規定,負責“中心”所屬部室材料核算業務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。
負責材料核算會計憑證的填制,按時提供產品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證,加強采購業務的結算工作。
負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。
辦理售出材料的結算轉賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續。
負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、流動資金核算崗位職責
協助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調度,組織流動資金供應,考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項,及時辦理解交手續。
負責流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態。
辦理有關流動資金的報批手續。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產,按規定審批手續進行賬務處理。
8、結算崗位職責
建立其他往來款項清算手續制度對購銷業務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續制度及時清算。
辦理其他往來款項的結算業務,對購銷業務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項,應查明原因,按照規定報經批準后處理。
加強備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續,對預借的差費,要督促及時辦理報銷手續收回余額,不得拖欠,不準挪用。要按規定的開支標準嚴格審查有關支出。
負責其他往來結算的明細核算,對各項往來款項設置明細帳,根據審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經常核對余額,隨時列表,并向領導或有關部門報告。
9、工資核算崗位職責
按照國家有關工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃,監督工資基金的使用,參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發放工作。
負責工資的結算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經費計提等工作。
10、總帳報表崗位職責
(1)按照國家會計制度,正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,
(3)建立健全原始憑證和記帳憑證。
(4)及時做好總賬和有關明細賬的登記工作,
(5)做好各項財務結算工作。
(6)按時編制財務報表,
(7)編制財務情況說明書,
(8)具體組織上報全部財務會計報表。
(9)督促出納及時繳納各項應交款項,
(10)督促有關會計做好往來款項的清查。
(11)按月總結財務活動,
(12)按時編制提供財務分析報表及資
(13)按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資料,
(14)按照會計檔案管理的有關規定,
(15)保管好有關會計資料。

篇5:公司計劃財務部職責

公司計劃財務部職責

1、負責宣傳貫徹執行《會計法》、《統計法》、《財務通則》、《會計準則》,制定公司計劃、統計及內部財務管理制度,認真實行統計、會計監督,嚴格遵守財經紀律。

2、積極會同有關部門推行經濟改革,對集團公司內建立的相對獨立的經濟實體,搞好責、權、利相結合的各種經濟承包責任制,正確處理國家、企業和個人三者之間的關系。

3、負責編制年、季、月度財務成本計劃、各項費用計劃、資金收支計劃,并督促實施。

4、負責推行全面經濟核算,協同企管辦推行目標管理和雙增雙節工作,建立健全組織、指標、核算、結算、分析五個體系,確保集團公司利潤計劃的實現。

5、負責組織制定、修訂技術經濟定額、費用限額、內部核算價格,并檢查執行情況,做好財務、統計資料的收集、整理、歸類、匯編工作。

6嚴格執行成本管理條例和會計人員規則,認真審查報銷單據,做到先審核后結算,余則付款,復核后再記帳。

7、負責向金融機構的資金籌措工作。

8、嚴格執行資金管理制度,及時辦理銷售結算,配合有關部門清理債權債務,及時上繳利稅及各項基金,采取有效措施,加速資金周轉。

9、負責建立健全三級核算制,加強對所屬各級部門、班組經濟核算員的業務指導,建立核算臺帳、圖表(班組按日公布核算金額)。

10、與公司企管辦共同制訂目標成本管理相關考核指標及其數據的收集整理工作。

11、參與協助物流部做好原材料、產成品的盤點工作。

12、負責做好焦爐生產的單孔測定工作。

13、加強會計核算的微機管理,負責制定會計電算化管理制度,并做好硬件的保養及軟件資料的保管、保密工作。

14、負責開展經濟分析,按月檢查財務及生產經營主要指標執行情況,提出經濟分析報告,提出有關增收節支措施,努力完成國家規定的各項財務指標。

15、負責編制、匯總、平衡和修訂公司年、季度生產經營綜合計劃,統一上報下達。

16、負責做好生產、經營進度的統計工作,按日、月、旬反映生產、經營進度,及時編報各種生產經營報表。

17、負責監督公司所屬資產的管理,做好對固定資產的盤點登記、造冊、編號、立檔工作,確保公司財產完好無缺。

18、負責基建項目的財務管理,配合有關部門審議技措、技改和大修等工程計劃,合理、合法地使用各項專項資金。

19、負責公司財務帳冊、憑證、報表的歸類、裝訂和保管,做好會計檔案管理工作。

20、負責公司資產的保險工作和資產損失后的理賠工作。

21、負責對本公司及所屬企業生產經營活動,財務核算工作。

22、完成公司領導交辦的其他任務。

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