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財務部職能及財務人員崗位職責

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財務部職能及財務人員崗位職責

  財務部職能及財務人員崗位職責

  (一)財務部的職能:

  1、 認真貫徹執行國家有關財務方面的法律法規和規章制度。

  2、 建立、健全公司財務管理的各種規章制度,編制財務計劃,加強經營管理,反映財務計劃的執行情況,認真執行財務紀律。

  3、 積極為公司經營管理服務,促進公司取得較好的經濟效益。

  4、 合理使用資金,厲行節約,合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。

  5、 對政府財務、稅務、審計、銀行等部門及有關部門,如實反映情況。

  6、 嚴格執行財務制度,堅決抵制不合理、不合法支出。

  7、 完成公司交予的其他工作。

  (二)會計的崗位職責:

  1、按照國家會計制度,依法進行會計日常核算、記帳、復帳、報帳,做到手續完備,帳目清楚。定期報帳,登記會計帳簿,編制會計報表,及時交主管審核,主管審核完交總經理。

  2、科學地設置會計核算程序,正確使用會計帳簿,合理運用會計科目,按時完成記帳,結帳,報帳工作。做到手續完備,數字準確,內容真實,帳面整潔,帳帳相符,帳證相符,帳款相符,帳物相符,日記月結。

  1、 嚴格執行《會計法》和國家財務制度,加強財務監督,對不合理的未經批準的單據,弄虛作假的單據不予開支與報銷。

  2、 按照國家會計制度的規定,妥善保管憑證,帳簿,報表等檔案資料,并及時整理入檔,不得隨意亂扔或丟失。

  3、 把好報支關,報支手續不健全一律不予支付和進帳。

  4、 幫助各工地保管建立健全實物臺帳,定期進行盤查。

  5、 遵守職業道德規范,不得泄露財務室的機密。

  6、 加強支金的管理,負責對出納的監督,定期對庫存現金,銀行帳戶金額進行盤查,寫出盤查表報總經理審核。

  7、 每月、每年度終結時,及時、準確、完整的編制會計報表,并且對費用,成本進行分析,寫成書面報告,報總經理審閱。

  10、經常聯系項目部,準確核算施工單位的各項費用,應撥工程款項,以及各施工隊的計價工作。

  11、與項目部,材料管理部門緊密聯系,協助項目部做好材料管理工作,嚴把成本、質量控制關。

  12、每月按期申報稅金,負責處理好有關稅務方面的關系。

  13、對不符合國家《會計法》和公司規定的有權拒絕執行。

  14、完成總經理交辦的其他任務。

  (三)出納的崗位職責:

  1、 認真執行現金管理制度,根據財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續,在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章,并登記后將收付款憑證返回會計處。

  2、 建立健全現金出納各種帳目,嚴格審核現金收付憑證。

  3、 嚴格執行財務制度,在負責日??铐椀牡闹Ц稌r,把好報支關,對不合法、不合規章制度的票據,一律不予支付。

  4、 每日終了時,對所發生的業務進行登帳,對結出余額與庫存現金進行核對,以保證帳款相符,月終與會計的總帳進行核對,以保證帳帳相符。

  5、 每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對,如有未達帳項,編制銀行存款余額調節表,并寫出對帳單交會計處,同時附銀行對帳單。

  6、 定期編制簡易現金流量表報公司總經理。

  7、 對已付的款項,需要報帳的必須及時督促有關人員報帳,需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續,不得積壓票據。

  8、 加強資金管理,對企業的資金要做到心中有數,定期報告總經理企業的資金情況。

  9、 為了企業的正常運行,當企業資金不足時,要及時上報總經理。

  10、 每次支付款項時,必須做好財務報銷登記,必須有經辦人簽字。

  11、 按照國家會計制度的規定,應妥善保管原始票據,日記帳,票據報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。

  12、 未經總經理同意本企業銀行帳戶不得轉借他人使用。

  13、 保守公司財務秘密。

  14、 對不符合國家《會計法》的規定有權拒絕執行。

  15、 完成總經理交辦的其他任務。

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篇2:綠谷集團財務人員崗位職責

  綠谷集團財務人員崗位職責

  東方神草已經開始大規模擴張業務,為順應形勢的需要,跟上企業的發展,制定財務人員崗位職責已刻不容緩?,F制定財務人員崗位職責如下:

  (一)財務分析師

  1、制作上海市場財務報表,包括:

  (1)資金清算表

  (2)應收帳款明細表

  (3)其它應收款明細表

  (4)庫存商品明細表

  (5)固定資產及累計折舊明細表

  (6)在用低值易耗品明細表

  (7)應付帳款明細表

  (8)其它應付款明細表

  (9)應交稅金及上繳款項明細表

  (10)銷售收入明細表

  (11)銷售成本明細表

  (12)營業費用明細表

  (13)營業外支出明細表

  (14)或有事項說明(如有)

  (15)資產負債表日后事項說明(如有)

  (16)年度財務分析報告

  2、制作和收集全國市場的資料

 ?。?1)全國市場枸杞回款交繳表匯總

  (2)匯總綠谷枸杞全國市場費用表

  (3)綠谷枸杞全國市場資金結算表

  (4)匯總全國市場營銷計劃及預決算表

  (5)匯總綠谷枸杞全國市場經營情況一覽表

  (6)匯總全國市場產品銷售情況月報表、周報表

  (7)匯總全國市場工資獎金審批表

  (8)審核全國市場綠谷枸杞產品月要貨計劃表

  (9)審核全國市場綠谷枸杞產品要貨申請表

  (10)匯總合并全國市場會計報表

  3、管理全國各市場財務負責人的日常工作和考核

  4、完成上級安排的其它工作

  (二)會計主管

  1、審核、制作上海市場的記帳憑證,并完成總公司的帳務處理

  2、開具總公司增值稅發票,購買發票和報稅

  3、作對全國市場的往來帳和對帳

  4、審核銀行存款余額調節表,并完成銀行對帳單和銀行日記帳的核對工作

  5、制作資產負債表、利潤表和利潤分配表

  6、制作和保管帳薄,保管所有報表

  7、完成上級安排的其它工作

  (三)出納員

  1、管理銀行帳戶和所有票證

  2、保管現金和有價證券

  3、審核與制作原始憑證

  4、收集銀行存款對帳單和制作銀行存款余額調節表

  5、協助財務分析師的對帳和統計工作

  6、對全國市場(除上海)和上海市場的資金往來分帳戶管理并提供相應信息給會計及財務分析師

  7、協助會計開具發票

  8、完成上級安排的其它工作

  (四)資金結算中心主任

  1、統籌全國市場的資金結算

  2、統籌全國市場的費用結算及控制

  3、統籌全國市場的貨物結算及控制

  4、管理全國市場財務人員的培訓和任用

  5、制定總公司和分公司財務制度和結算制度

  6、協調人員安排和工作內容

  7、完成上級安排的其它工作

  (五)其它

  本崗位職責自二OO四年元月一日起執行,本職責的解釋權在總公司。

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